이러한 행위는 다음과 같은 과도한 위험 감수를 의미합니다.
과도한 레버리지 사용
하나의 트레이딩 아이디어에 위험 집중
과도한 레버리지 사용 (Overleveraging)
과도한 레버리지 사용은 계좌 규모에 비해 지나치게 높은 레버리지를 사용하는 것을 의미합니다.
여기에는 다음이 포함됩니다.
계좌 규모에 비해 지나치게 큰 포지션을 개설하는 행위
단일 거래에 자본의 상당 부분을 위험에 노출하는 행위
과도한 익스포저 (Overexposure)
과도한 익스포저는 여러 미결제 포지션 전반에 걸쳐 지나치게 많은 총위험을 부담하는 것을 의미합니다.
여기에는 다음이 포함됩니다.
여러 거래가 누적되어 전체 익스포저를 증가시키는 경우
서로 상관관계가 있는 포지션으로 인해 위험이 증폭되는 경우
한 방향에 편중된 베팅 (One-Sided Bets)
한 방향에 편중된 베팅은 특정 방향으로 지나치게 치우친 거래를 하거나 단일 아이디어에 기반하여 거래하는 것을 의미합니다.
여기에는 다음이 포함됩니다.
모든 거래가 동일한 방향으로 편중된 경우
서로 다른 트레이딩 셋업이나 전략 간의 분산이 부족한 경우
위와 같은 행위 중 하나라도 확인되면 경고 조치, 리스크 관리 그룹(Risk Management Group) 배정 또는 계좌 폐쇄로 이어질 수 있습니다.
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